基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技智选混合发起式C(024502) |
净值：
1.1938
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.1938 | 2026-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,900.00 | 1,548,500.00 | 5.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 763.00 | 1,439,018.00 | 5.43 |
| 300604 | 长川科技 | 4,100.00 | 1,399,822.00 | 5.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 4.79 |
| 688041 | 海光信息 | 2,842.00 | 1,052,392.60 | 3.97 |
| 920045 | 蘅东光 | 1,418.00 | 893,495.98 | 3.37 |
| 603061 | 金海通 | 1,590.00 | 798,529.80 | 3.01 |
| 688808 | 联讯仪器 | 288.00 | 668,831.04 | 2.52 |
| 300408 | 三环集团 | 3,800.00 | 634,220.00 | 2.39 |
| 688072 | 拓荆科技 | 712.00 | 626,225.36 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,910,659.49 | 78.87 | 89.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,851,263.76 | 6.98 | 7.91 |
| 房地产业 | 469,300.00 | 1.77 | 2.01 |
| 建筑业 | 163,212.00 | 0.62 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.69 | - | 10.22 | 26,513,499.87 |
| 2026-03-31 | 66.53 | - | 34.19 | 14,762,457.74 |
| 2025-12-31 | 90.14 | - | 11.34 | 18,150,891.25 |
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