基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技智选混合发起式C(024502) |
净值：
0.8999
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日增长率：
-2.48%
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累计净值：0.8999 | 2026-10-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,357.00 | 868,480.00 | 5.17 |
| 01729 | 汇聚科技 | 56,000.00 | 797,987.23 | 4.75 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 4,000.00 | 577,201.61 | 3.43 |
| 300408 | 三环集团 | 4,500.00 | 527,985.00 | 3.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,500.00 | 521,685.00 | 3.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,514.00 | 505,522.86 | 3.01 |
| 01989 | 广合科技 | 4,700.00 | 482,535.05 | 2.87 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2,100.00 | 431,445.00 | 2.57 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,500.00 | 412,200.00 | 2.45 |
| 03228 | 景旺电子 | 5,200.00 | 343,041.80 | 2.04 |
| 603228 | 景旺电子 | 2,600.00 | 263,146.00 | 1.57 |
| 06166 | 剑桥科技 | 2,650.00 | 252,049.28 | 1.50 |
| 001389 | 广合科技 | 400.00 | 70,664.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,676,876.55 | 63.50 | 92.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 642,271.20 | 3.82 | 5.58 |
| 批发和零售业 | 197,285.00 | 1.17 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.64 | 0.01 | 19.50 | 16,813,737.67 |
| 2026-06-30 | 92.69 | - | 10.22 | 26,513,499.87 |
| 2026-03-31 | 66.53 | - | 34.19 | 14,762,457.74 |
| 2025-12-31 | 90.14 | - | 11.34 | 18,150,891.25 |
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