招商科技智选混合发起式C(024502)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
9,544,253.68 |
2,244,127.52 |
| 利息合计 |
1,187.57 |
1,329.49 |
| 其中：存款利息收入 |
1,187.57 |
1,329.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,246,552.66 |
1,321,102.44 |
| 其中：股票投资收益 |
2,228,878.67 |
1,307,376.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
0.02 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
17,673.97 |
13,726.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,266,781.28 |
899,034.44 |
| 其他收入 |
29,732.17 |
22,661.15 |
| 费用 |
153,670.03 |
121,624.24 |
| 管理人报酬 |
112,584.17 |
85,514.72 |
| 基金托管费 |
18,764.05 |
14,252.46 |
| 销售服务费 |
11,649.03 |
9,690.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
10,672.78 |
12,166.65 |
| 利润总额 |
9,390,583.65 |
2,122,503.28 |
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