招商科技智选混合发起式C(024502)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
24,576,511.28 |
16,361,334.43 |
| 其中：股票投资 |
24,575,511.26 |
16,361,334.43 |
| 债券投资 |
1,000.02 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
921.94 |
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| 应收申购款 |
112,576.84 |
3,613.40 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
27,400,588.61 |
18,423,126.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
135,864.82 |
| 应付赎回款 |
858,033.45 |
102,547.26 |
| 应付管理人报酬 |
22,777.17 |
18,518.50 |
| 应付托管费 |
3,796.19 |
3,086.42 |
| 应付销售服务费 |
2,007.79 |
2,177.70 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
474.14 |
10,040.17 |
| 负债合计 |
887,088.74 |
272,234.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,376,315.75 |
15,113,518.18 |
| 未分配利润 |
12,137,184.12 |
3,037,373.07 |
| 所有者权益合计 |
26,513,499.87 |
18,150,891.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
27,400,588.61 |
18,423,126.12 |
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