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首页 > 基金> 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)

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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A

(024506)

净值：

0.9962

日增长率：

-0.02%

累计净值：0.9962

2025-12-19

净值走势

长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-19	0.9962	-0.02%
2025-12-12	0.9964	0.02%
2025-12-05	0.9962	-0.02%
2025-11-28	0.9964	0.06%
2025-11-21	0.9958	-0.37%
2025-11-14	0.9995	-0.03%
2025-11-07	0.9998	-0.01%
2025-10-31	0.9999	-0.01%

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基金情况

基金全称	长城睿达多元稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	长城基金
基金经理	杨光
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.82亿元	份额规模	0.8210亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.04%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-23	-	杨光	65	-0.38

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基金公告

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