基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506) |
净值：
1.0083
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0083 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.45 |
| 01888 | 建滔积层板 | 2,500.00 | 215,291.83 | 0.38 |
| 600105 | 永鼎股份 | 3,100.00 | 209,188.00 | 0.37 |
| 688147 | 微导纳米 | 1,183.00 | 191,504.04 | 0.34 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,600.00 | 189,488.00 | 0.33 |
| 688082 | 盛美上海 | 438.00 | 189,216.00 | 0.33 |
| 301183 | 东田微 | 700.00 | 185,409.00 | 0.33 |
| 600183 | 生益科技 | 1,000.00 | 173,400.00 | 0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 280.00 | 169,960.00 | 0.30 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 300.00 | 165,270.00 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.73 | 5.13 | 5.35 | 56,870,878.09 |
| 2026-03-31 | 0.89 | 5.15 | 3.25 | 106,156,962.48 |
| 2025-12-31 | 0.55 | 5.01 | 7.49 | 174,763,868.78 |
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