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首页 > 基金> 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)

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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A

(024506)

净值：

1.0062

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0062

2026-02-04

净值走势

长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-04	1.0062	0.05%
2026-02-03	1.0057	0.21%
2026-02-02	1.0036	-0.73%
2026-01-30	1.0110	-0.34%
2026-01-29	1.0144	0.09%
2026-01-28	1.0135	0.27%
2026-01-27	1.0108	0.12%
2026-01-26	1.0096	0.02%

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基金情况

基金全称	长城睿达多元稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	长城基金
基金经理	杨光
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.82亿元	份额规模	0.8210亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.47%
最近一月	0.88%
最近三月	0.63%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688661	和林微纳	6,392.00	330,849.92	0.19
301165	锐捷网络	3,700.00	328,560.00	0.19
688629	华丰科技	2,933.00	293,475.98	0.17

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	952,885.90	0.55	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	0.55	5.01	7.49	174,763,868.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-23	-	杨光	109	0.62

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基金公告

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