长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,791,409.55 |
-277,364.88 |
| 利息合计 |
17,862.44 |
53,455.73 |
| 其中：存款利息收入 |
11,155.70 |
9,474.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,706.74 |
43,980.83 |
| 投资收益合计 |
3,521,444.28 |
-498,295.95 |
| 其中：股票投资收益 |
1,048,081.39 |
60,642.09 |
| 基金投资收益 |
2,240,951.39 |
-758,829.26 |
| 债券投资收益 |
87,464.78 |
21,556.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
144,946.72 |
178,334.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,197,916.90 |
164,591.98 |
| 其他收入 |
54,185.93 |
2,883.36 |
| 费用 |
355,040.89 |
228,636.21 |
| 管理人报酬 |
141,840.00 |
111,068.99 |
| 基金托管费 |
54,598.96 |
33,058.99 |
| 销售服务费 |
73,515.65 |
52,711.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,519.42 |
31,796.70 |
| 利润总额 |
4,436,368.66 |
-506,001.09 |
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