| 2025-12-31 | |
| 收入 | -277,364.88 |
| 利息合计 | 53,455.73 |
| 其中：存款利息收入 | 9,474.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,980.83 |
| 投资收益合计 | -498,295.95 |
| 其中：股票投资收益 | 60,642.09 |
| 基金投资收益 | -758,829.26 |
| 债券投资收益 | 21,556.92 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 178,334.30 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 164,591.98 |
| 其他收入 | 2,883.36 |
| 费用 | 228,636.21 |
| 管理人报酬 | 111,068.99 |
| 基金托管费 | 33,058.99 |
| 销售服务费 | 52,711.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 31,796.70 |
| 利润总额 | -506,001.09 |
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