长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
444,784.93 |
2,031,944.59 |
| 存出保证金 |
102,904.08 |
54,332.84 |
| 交易性金融资产 |
55,436,353.47 |
161,738,372.00 |
| 其中：股票投资 |
4,397,216.46 |
952,885.90 |
| 债券投资 |
2,918,797.56 |
8,752,462.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
11,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
1,486,045.80 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
278.18 |
734.69 |
| 应收申购款 |
11,092.61 |
- |
| 其他资产 |
491.62 |
1,397.02 |
| 资产总计 |
60,082,241.54 |
185,878,898.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
324,738.36 |
11,000,000.00 |
| 应付赎回款 |
2,762,540.56 |
- |
| 应付管理人报酬 |
10,041.11 |
45,597.97 |
| 应付托管费 |
4,868.76 |
14,835.22 |
| 应付销售服务费 |
6,410.92 |
23,652.51 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
98.56 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
102,665.18 |
30,944.38 |
| 负债合计 |
3,211,363.45 |
11,115,030.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,744,194.91 |
175,269,869.87 |
| 未分配利润 |
2,126,683.18 |
-506,001.09 |
| 所有者权益合计 |
56,870,878.09 |
174,763,868.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
60,082,241.54 |
185,878,898.86 |
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