首页 > 基金> 华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519)
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华安上海清算所0-5年政金债指数A

(024519)
净值：
1.0071
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0201 2026-08-14
  • 净值走势
华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.00710.00%
2026-08-131.00710.02%
2026-08-121.00690.00%
2026-08-111.0069-0.02%
2026-08-101.00710.03%
2026-08-071.00680.02%
2026-08-061.00660.01%
2026-08-051.00650.01%
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基金情况

基金全称 华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.08亿元 份额规模 14.9942亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.020.101,810,834,091.88
2026-03-31-108.890.152,661,692,702.92
2025-12-31-105.840.013,947,237,437.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-周舒展3762.02
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