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首页 > 基金> 华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519)

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华安上海清算所0-5年政金债指数A

(024519)

净值：

1.0046

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0076

2026-02-06

净值走势

华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0046	0.03%
2026-02-05	1.0043	0.03%
2026-02-04	1.0040	0.01%
2026-02-03	1.0039	0.00%
2026-02-02	1.0039	0.01%
2026-01-30	1.0038	0.01%
2026-01-29	1.0037	0.00%
2026-01-28	1.0037	0.02%

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基金情况

基金全称	华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	周舒展
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	35.47亿元	份额规模	35.4001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.32%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安上海清算所0-5年政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	105.84	0.01	3,947,237,437.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-05	-	周舒展	187	0.76

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基金公告

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