华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
29,134,066.97 |
26,296,319.20 |
| 利息合计 |
43,882.54 |
4,222,710.05 |
| 其中：存款利息收入 |
24,729.34 |
580,004.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
19,153.20 |
3,642,705.35 |
| 投资收益合计 |
18,059,819.14 |
28,593,381.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,059,819.14 |
28,593,381.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,030,363.79 |
-6,519,771.96 |
| 其他收入 |
1.50 |
- |
| 费用 |
3,301,634.92 |
4,437,321.65 |
| 管理人报酬 |
1,550,065.64 |
2,905,461.50 |
| 基金托管费 |
516,688.59 |
968,487.13 |
| 销售服务费 |
808.02 |
657.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,116,751.75 |
426,603.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,116,751.75 |
426,603.30 |
| 其他费用 |
113,221.41 |
130,207.94 |
| 利润总额 |
25,832,432.05 |
21,858,997.55 |
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