华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
90,534.02 |
| 交易性金融资产 |
1,684,450,871.90 |
4,177,638,459.38 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,684,450,871.90 |
4,177,638,459.38 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
125,006,812.34 |
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| 应收证券清算款 |
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- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
5,107.50 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,811,226,386.78 |
4,178,229,655.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
230,215,631.91 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
19,956.71 |
50.10 |
| 应付管理人报酬 |
187,423.51 |
462,562.03 |
| 应付托管费 |
62,474.51 |
154,187.33 |
| 应付销售服务费 |
27.60 |
657.50 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6,989.95 |
1,857.27 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
115,422.62 |
157,272.13 |
| 负债合计 |
392,294.90 |
230,992,218.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,798,095,685.03 |
3,939,055,789.82 |
| 未分配利润 |
12,738,406.85 |
8,181,647.24 |
| 所有者权益合计 |
1,810,834,091.88 |
3,947,237,437.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,811,226,386.78 |
4,178,229,655.33 |
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