首页 > 基金> 路博迈旭航债券A(024526)
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路博迈旭航债券A

(024526)
净值：
1.0156
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0156 2026-08-03
  • 净值走势
路博迈旭航债券A(024526)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.01560.00%
2026-07-311.01560.00%
2026-07-301.01560.01%
2026-07-291.01550.00%
2026-07-281.0155-0.01%
2026-07-271.01560.01%
2026-07-241.01550.00%
2026-07-231.01550.00%
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基金情况

基金全称 路博迈旭航债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽 王栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.6041亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.360.9482,503,979.84
2026-03-31-121.571.04116,507,923.17
2025-12-31-117.720.08264,757,243.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-王栋2170.98
2025-08-25-魏丽3451.56
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