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首页 > 基金> 路博迈旭航债券A(024526)

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路博迈旭航债券A

(024526)

净值：

1.0080

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0080

2026-02-06

净值走势

路博迈旭航债券A(024526)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0080	0.01%
2026-02-05	1.0079	0.01%
2026-02-04	1.0078	0.00%
2026-02-03	1.0078	0.00%
2026-02-02	1.0078	0.01%
2026-01-30	1.0077	0.00%
2026-01-29	1.0077	0.00%
2026-01-28	1.0077	0.01%

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基金情况

基金全称	路博迈旭航债券型证券投资基金
基金公司	路博迈基金(中国)
基金经理	魏丽王栋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.23亿元	份额规模	2.2125亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.19%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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路博迈旭航债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	117.72	0.08	264,757,243.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-31	-	王栋	41	0.23
2025-08-25	-	魏丽	169	0.80

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基金公告

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