首页 > 基金> 路博迈旭航债券A(024526)
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路博迈旭航债券A

(024526)
净值：
1.0190
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0190 2026-11-02
  • 净值走势
路博迈旭航债券A(024526)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.01900.02%
2026-10-301.0188-0.02%
2026-10-291.01900.01%
2026-10-281.0189-0.03%
2026-10-271.01920.04%
2026-10-261.01880.02%
2026-10-231.0186-0.01%
2026-10-221.01870.01%
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基金情况

基金全称 路博迈旭航债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽 王栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3444亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-82.8317.7649,194,352.62
2026-06-30-111.360.9482,503,979.84
2026-03-31-121.571.04116,507,923.17
2025-12-31-117.720.08264,757,243.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-王栋3081.32
2025-08-25-魏丽4361.90
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