路博迈旭航债券A(024526)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

路博迈旭航债券A(024526)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	537,021.24	109,611.23
存出保证金	-	-
交易性金融资产	91,879,561.65	311,685,358.37
其中：股票投资	-	-
债券投资	91,879,561.65	311,685,358.37
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	132.30	7,978.89
其他资产	-	-
资产总计	92,651,929.43	311,903,765.54
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	10,001,760.20	38,767,824.58
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	7,100.73	8,135,799.02
应付管理人报酬	28,084.88	83,644.55
应付托管费	9,361.65	27,881.52
应付销售服务费	7,489.67	11,679.49
应付交易费用	-	-
应交税费	4,631.55	12,508.28
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	89,520.91	107,184.40
负债合计	10,147,949.59	47,146,521.84
所有者权益
实收基金	81,242,579.11	263,269,912.63
未分配利润	1,261,400.73	1,487,331.07
所有者权益合计	82,503,979.84	264,757,243.70
负债及所有者权益总计	92,651,929.43	311,903,765.54

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