路博迈旭航债券A(024526)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,043,746.98 |
4,919,734.08 |
| 利息合计 |
20,518.63 |
1,899,289.63 |
| 其中：存款利息收入 |
20,031.19 |
294,308.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
487.44 |
1,604,980.78 |
| 投资收益合计 |
2,440,518.90 |
2,577,583.17 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,440,518.90 |
2,577,583.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-417,508.09 |
442,858.09 |
| 其他收入 |
217.54 |
3.19 |
| 费用 |
606,514.49 |
1,617,386.76 |
| 管理人报酬 |
220,021.51 |
865,836.00 |
| 基金托管费 |
73,340.46 |
288,611.97 |
| 销售服务费 |
47,572.98 |
116,925.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
152,266.84 |
222,218.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
152,266.84 |
222,218.61 |
| 其他费用 |
108,461.11 |
106,489.41 |
| 利润总额 |
1,437,232.49 |
3,302,347.32 |
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