首页 > 基金> 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A(024538)
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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A

(024538)
净值：
1.0150
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0189 2026-06-26
  • 净值走势
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A(024538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01500.01%
2026-06-251.01490.02%
2026-06-241.01470.01%
2026-06-231.0146-0.01%
2026-06-221.01470.01%
2026-06-181.01460.02%
2026-06-171.01440.03%
2026-06-161.01410.02%
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基金情况

基金全称 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 57.50亿元 份额规模 57.0213亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-130.130.015,755,530,428.67
2025-12-31-118.450.033,828,491,681.74
2025-09-30-111.560.063,775,484,257.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-26-尹粒宇3681.90
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