首页 - 基金 - 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A(024538) - 财务指标
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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A(024538)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 22,420,302.35
本期利润 17,376,486.92
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.38
本期基金份额净值增长率(%) 0.57
期末可供分配利润 4,906,373.80
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 3,823,482,122.31
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.57
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