天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A(024538)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
15,009.27 |
620,413.60 |
| 交易性金融资产 |
11,334,106,936.00 |
4,534,873,741.93 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
11,334,106,936.00 |
4,534,873,741.93 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
149,998,000.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,484,609,451.58 |
4,536,803,792.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,578,090,614.33 |
707,273,554.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
1,255,899.11 |
446,688.33 |
| 应付托管费 |
418,633.07 |
148,896.14 |
| 应付销售服务费 |
416.85 |
425.22 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
516,467.30 |
182,856.37 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
478,285.40 |
259,690.20 |
| 负债合计 |
1,580,760,316.06 |
708,312,110.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,754,172,031.67 |
3,821,710,140.72 |
| 未分配利润 |
149,677,103.85 |
6,781,541.02 |
| 所有者权益合计 |
9,903,849,135.52 |
3,828,491,681.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,484,609,451.58 |
4,536,803,792.00 |
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