首页 > 基金> 平安500ETF联接E(024556)
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平安500ETF联接E

(024556)
净值：
1.5540
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5540 2026-02-06
  • 净值走势
平安500ETF联接E(024556)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.55400.01%
2026-02-051.5538-1.76%
2026-02-041.58160.11%
2026-02-031.57982.93%
2026-02-021.5349-3.86%
2026-01-301.5965-1.61%
2026-01-291.6226-0.92%
2026-01-281.63760.56%
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基金情况

基金全称 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 平安基金
基金经理 李严
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0055亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.66%
最近一月 3.78%
最近三月 10.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
689009九号公司13,000.00769,210.000.20
688249晶合集成22.00445.940.00
688387信科移动33.00186.450.00
688425铁建重工33.00134.640.00
688213思特威1.00102.220.00
688521芯原股份1.0096.500.00
688002睿创微纳1.0069.720.00
688525佰维存储1.0067.400.00
688122西部超导1.0051.880.00
688065凯赛生物1.0047.100.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业770,275.900.2099.96
信息传输、软件和信息技术服务业277.61-0.04
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-2.313.02808,294,866.15
2025-09-30-4.450.76343,513,182.36
2025-06-300.202.353.38389,183,465.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-20-李严23443.64
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