首页 > 基金> 平安500ETF联接E(024556)
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平安500ETF联接E

(024556)
净值：
1.5581
日增长率：
0.28%
累计净值：1.5581 2026-08-14
  • 净值走势
平安500ETF联接E(024556)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.55810.28%
2026-08-131.5538-0.87%
2026-08-121.56740.93%
2026-08-111.5530-0.72%
2026-08-101.56420.58%
2026-08-071.55521.73%
2026-08-061.52880.21%
2026-08-051.52562.50%
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基金情况

基金全称 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 平安基金
基金经理 李严
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0121亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -2.62%
最近三月 -5.86%
最近六月 0.00%
最近一年 26.62%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601555东吴证券37,700.00295,568.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业295,568.000.04100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.213.17934,964,462.52
2026-03-310.042.453.60794,405,811.02
2025-12-31-2.313.02808,294,866.15
2025-09-30-4.450.76343,513,182.36
2025-06-300.202.353.38389,183,465.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-20-李严42143.62
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