| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 375,537.39 | 12,634.36 | 1.93 |
| 本期利润 | 1,057,389.86 | 81,693.44 | 284.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.22 | 0.22 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.39 | 16.41 | 6.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.10 | 31.78 | 4.16 |
| 期末可供分配利润 | 374,659.85 | 123,263.79 | 2,459.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.31 | 0.22 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 2,098,041.68 | 789,326.02 | 20,894.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.74 | 1.43 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 59.58 | 31.78 | 4.16 |
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