平安500ETF联接E(024556)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安500ETF联接E(024556)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	178,608,006.17	121,917,947.28	25,097,751.33
利息合计	258,289.57	163,273.43	81,582.90
其中：存款利息收入	258,289.57	163,273.43	81,582.90
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	48,999,530.66	22,074,655.80	7,169,644.61
其中：股票投资收益	-202,770.35	-1,790,547.45	71,906.31
基金投资收益	49,110,207.19	23,719,366.68	7,057,069.92
债券投资收益	92,093.82	111,034.99	5,127.79
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	34,801.58	35,540.59
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	129,239,473.00	99,661,418.38	17,842,384.38
其他收入	110,712.94	18,599.67	4,139.44
费用	663,359.02	769,315.41	325,768.88
管理人报酬	131,136.84	146,217.96	71,676.39
基金托管费	26,227.42	29,243.54	14,335.23
销售服务费	374,300.00	350,945.59	143,754.18
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	90,822.86	183,047.57	92,345.70
利润总额	177,944,647.15	121,148,631.87	24,771,982.45

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