首页 > 基金> 鹏扬淳华债券A(024562)
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鹏扬淳华债券A

(024562)
净值：
1.0270
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0270 2026-11-13
  • 净值走势
鹏扬淳华债券A(024562)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0270-0.03%
2026-11-121.0273-0.02%
2026-11-111.0275-0.01%
2026-11-101.0276-0.01%
2026-11-091.02770.01%
2026-11-061.02760.02%
2026-11-051.02740.02%
2026-11-041.02720.03%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳华债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王莹莹
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.41亿元 份额规模 5.2788亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.730.22541,341,659.21
2026-06-30-84.100.121,225,960,940.32
2026-03-31-110.800.101,217,816,100.61
2025-12-31-133.550.101,208,814,588.46
2025-09-30-111.010.091,303,243,849.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-15-王莹莹4892.70
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