鹏扬淳华债券A(024562)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
21,575,186.87 |
12,902,321.24 |
| 利息合计 |
76,400.62 |
1,475,284.74 |
| 其中：存款利息收入 |
9,738.93 |
1,344,172.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
66,661.69 |
131,112.12 |
| 投资收益合计 |
19,949,110.89 |
16,327,740.25 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,949,110.89 |
16,327,740.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,549,675.36 |
-4,900,703.75 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
4,392,216.39 |
3,382,479.57 |
| 管理人报酬 |
1,811,378.36 |
2,000,324.74 |
| 基金托管费 |
603,792.77 |
666,774.95 |
| 销售服务费 |
680.55 |
772.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,857,131.48 |
607,724.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,857,131.48 |
607,724.96 |
| 其他费用 |
110,880.11 |
102,593.11 |
| 利润总额 |
17,182,970.48 |
9,519,841.67 |
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