鹏扬淳华债券A(024562)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,087,413.35 |
1,079,811.69 |
| 存出保证金 |
- |
11,383.82 |
| 交易性金融资产 |
1,031,035,098.03 |
1,614,397,318.10 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,031,035,098.03 |
1,614,397,318.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
194,007,706.85 |
- |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,226,478,456.08 |
1,615,677,041.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
406,325,972.05 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,527.86 |
- |
| 应付管理人报酬 |
302,090.41 |
307,768.45 |
| 应付托管费 |
100,696.78 |
102,589.49 |
| 应付销售服务费 |
107.75 |
111.92 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
7,417.71 |
16,962.92 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
105,675.25 |
109,048.15 |
| 负债合计 |
517,515.76 |
406,862,452.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,200,781,766.74 |
1,200,817,618.87 |
| 未分配利润 |
25,179,173.58 |
7,996,969.59 |
| 所有者权益合计 |
1,225,960,940.32 |
1,208,814,588.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,226,478,456.08 |
1,615,677,041.44 |
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