首页 > 基金> 银华国证自由现金流ETF联接C(024571)
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银华国证自由现金流ETF联接C

(024571)
净值：
1.0291
日增长率：
-1.72%
累计净值：1.0291 2026-07-24
  • 净值走势
银华国证自由现金流ETF联接C(024571)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.0291-1.72%
2026-07-231.04711.34%
2026-07-221.03330.68%
2026-07-211.0263-0.26%
2026-07-201.02903.30%
2026-07-170.9961-0.81%
2026-07-161.0042-0.77%
2026-07-151.01201.37%
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基金情况

基金全称 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 银华基金
基金经理 王帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 2.3502亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.31%
最近一月 4.10%
最近三月 -11.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--9.01272,155,917.93
2026-03-31--6.93364,644,444.36
2025-12-31--5.54335,268,583.20
2025-09-30--7.02310,319,034.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-08-王帅3832.91
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