银华国证自由现金流ETF联接C(024571)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
256,264,055.91 |
310,764,778.02 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
651,038.84 |
16,451,827.82 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
281,426,950.62 |
345,797,178.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
9,088,531.01 |
10,413,864.37 |
| 应付管理人报酬 |
2,834.17 |
7,609.73 |
| 应付托管费 |
944.74 |
1,521.94 |
| 应付销售服务费 |
59,379.61 |
49,608.05 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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15,990.94 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
119,343.16 |
40,000.00 |
| 负债合计 |
9,271,032.69 |
10,528,595.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
284,446,083.61 |
307,775,208.31 |
| 未分配利润 |
-12,290,165.68 |
27,493,374.89 |
| 所有者权益合计 |
272,155,917.93 |
335,268,583.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
281,426,950.62 |
345,797,178.23 |
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