银华国证自由现金流ETF联接C(024571)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-65,870,395.71 |
28,720,725.29 |
| 利息合计 |
11,863.94 |
53,208.28 |
| 其中：存款利息收入 |
11,863.94 |
53,208.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-2,723,179.39 |
6,051,263.63 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
28,294.04 |
| 基金投资收益 |
-2,723,179.39 |
6,022,969.59 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-63,310,188.38 |
22,583,462.25 |
| 其他收入 |
151,108.12 |
32,791.13 |
| 费用 |
554,911.74 |
922,227.21 |
| 管理人报酬 |
51,532.32 |
382,788.30 |
| 基金托管费 |
11,007.50 |
76,557.66 |
| 销售服务费 |
373,803.09 |
401,143.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,743.16 |
40,000.00 |
| 利润总额 |
-66,425,307.45 |
27,798,498.08 |
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