基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢沪深300指数增强A(024576) |
净值：
1.0017
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.0017 | 2026-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 38,900.00 | 1,275,920.00 | 2.73 |
| 600460 | 士兰微 | 22,600.00 | 1,235,316.00 | 2.65 |
| 002600 | 领益智造 | 65,600.00 | 1,137,504.00 | 2.44 |
| 002049 | 紫光国微 | 11,300.00 | 1,002,875.00 | 2.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 896,500.00 | 1.92 |
| 600875 | 东方电气 | 30,500.00 | 877,485.00 | 1.88 |
| 688396 | 华润微 | 8,671.00 | 845,856.05 | 1.81 |
| 600674 | 川投能源 | 55,500.00 | 786,435.00 | 1.68 |
| 601985 | 中国核电 | 86,600.00 | 781,998.00 | 1.67 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5,300.00 | 760,444.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,918,877.32 | 59.80 | 61.25 |
| 金融业 | 6,180,838.00 | 13.24 | 13.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,947,638.00 | 8.45 | 8.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,124,433.77 | 4.55 | 4.66 |
| 采矿业 | 2,085,714.00 | 4.47 | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,644,702.00 | 3.52 | 3.61 |
| 建筑业 | 724,288.00 | 1.55 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 379,294.30 | 0.81 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 182,273.00 | 0.39 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 171,872.00 | 0.37 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 156,369.00 | 0.33 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,310.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.64 | 8.88 | 1.79 | 46,688,540.17 |
| 2026-03-31 | 97.18 | 6.24 | 12.58 | 100,656,485.25 |
| 2025-12-31 | 97.00 | 3.80 | 2.49 | 292,468,212.58 |
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