永赢沪深300指数增强A(024576)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
626,162.81 |
2,832,734.34 |
| 存出保证金 |
166,694.18 |
96,705.05 |
| 交易性金融资产 |
49,731,254.30 |
294,799,015.58 |
| 其中：股票投资 |
45,584,609.39 |
283,687,954.76 |
| 债券投资 |
4,146,644.91 |
11,111,060.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
400,899.54 |
876,000.00 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
46,166.23 |
33,611.30 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
51,178,902.11 |
303,100,326.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,650,000.00 |
9,876,479.39 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
622,353.42 |
48,247.92 |
| 应付管理人报酬 |
33,829.80 |
197,510.17 |
| 应付托管费 |
6,343.07 |
37,033.13 |
| 应付销售服务费 |
7,014.48 |
27,430.67 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
88.70 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
170,732.47 |
445,412.83 |
| 负债合计 |
4,490,361.94 |
10,632,114.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
42,311,407.13 |
294,054,321.54 |
| 未分配利润 |
4,377,133.04 |
-1,586,108.96 |
| 所有者权益合计 |
46,688,540.17 |
292,468,212.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,178,902.11 |
303,100,326.69 |
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