永赢沪深300指数增强A(024576)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
19,639,123.70 |
-956,938.81 |
| 利息合计 |
5,717.33 |
42,165.64 |
| 其中：存款利息收入 |
5,717.33 |
38,316.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
3,849.32 |
| 投资收益合计 |
23,345,871.08 |
-5,205,929.27 |
| 其中：股票投资收益 |
22,764,467.14 |
-5,719,343.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
43,859.86 |
7,844.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
537,544.08 |
505,569.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,775,722.15 |
4,206,276.79 |
| 其他收入 |
63,257.44 |
548.03 |
| 费用 |
686,567.49 |
735,029.94 |
| 管理人报酬 |
418,925.65 |
443,992.43 |
| 基金托管费 |
78,548.53 |
83,248.54 |
| 销售服务费 |
63,855.43 |
61,590.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
40,917.64 |
5,490.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
40,917.64 |
5,490.78 |
| 其他费用 |
84,296.47 |
140,707.95 |
| 利润总额 |
18,952,556.21 |
-1,691,968.75 |
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