首页 > 基金> 万家中证800自由现金流ETF联接A(024578)
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万家中证800自由现金流ETF联接A

(024578)
净值：
1.1500
日增长率：
0.22%
累计净值：1.1500 2026-05-13
  • 净值走势
万家中证800自由现金流ETF联接A(024578)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.15000.22%
2026-05-121.1475-0.64%
2026-05-111.15490.46%
2026-05-081.1496-0.21%
2026-05-071.1520-0.89%
2026-05-061.1623-0.17%
2026-04-301.1643-0.64%
2026-04-291.17181.60%
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基金情况

基金全称 万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 贺方舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.98亿元 份额规模 1.7218亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.06%
最近一月 -0.95%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.85279,464,940.59
2025-12-31--7.85371,643,098.35
2025-09-30--5.88996,692,168.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-31-贺方舟28815.00
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