万家中证800自由现金流ETF联接A(024578)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
2,522,140.19 |
17,876,217.03 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
167,392,224.27 |
351,269,759.92 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
66,743.21 |
224,967.24 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
181,056,210.93 |
380,653,703.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
4,563,976.64 |
8,806,932.17 |
| 应付管理人报酬 |
4,687.77 |
9,361.39 |
| 应付托管费 |
937.56 |
1,872.29 |
| 应付销售服务费 |
9,264.22 |
18,732.69 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
89,706.70 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
134,383.76 |
84,000.00 |
| 负债合计 |
4,713,249.95 |
9,010,605.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
180,602,399.66 |
341,061,045.58 |
| 未分配利润 |
-4,259,438.68 |
30,582,052.77 |
| 所有者权益合计 |
176,342,960.98 |
371,643,098.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
181,056,210.93 |
380,653,703.59 |
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