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首页 > 基金> 万家中证800自由现金流ETF联接C(024579)

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万家中证800自由现金流ETF联接C

(024579)

净值：

1.0890

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0890

2025-12-31

净值走势

万家中证800自由现金流ETF联接C(024579)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0890	0.01%
2025-12-30	1.0889	0.78%
2025-12-29	1.0805	-0.04%
2025-12-26	1.0809	0.79%
2025-12-25	1.0724	-0.13%
2025-12-24	1.0738	0.19%
2025-12-23	1.0718	-0.06%
2025-12-22	1.0724	0.19%

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基金情况

基金全称	万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	贺方舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.33亿元	份额规模	2.2934亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.42%
最近一月	3.37%
最近三月	7.35%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家中证800自由现金流ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	5.88	996,692,168.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-31	-	贺方舟	155	8.90

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基金公告

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