万家中证800自由现金流ETF联接C(024579)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-19,686,342.65 |
71,422,266.44 |
| 利息合计 |
21,706.10 |
434,002.91 |
| 其中：存款利息收入 |
21,706.10 |
434,002.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
17,835,856.25 |
43,314,800.85 |
| 其中：股票投资收益 |
-52,865.43 |
14,963,119.47 |
| 基金投资收益 |
17,888,721.68 |
27,441,228.26 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
910,453.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-37,558,046.85 |
27,669,902.37 |
| 其他收入 |
14,141.85 |
3,560.31 |
| 费用 |
257,221.11 |
1,274,240.97 |
| 管理人报酬 |
37,352.66 |
822,084.43 |
| 基金托管费 |
7,470.52 |
164,416.90 |
| 销售服务费 |
74,805.93 |
186,072.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,913.76 |
84,805.00 |
| 利润总额 |
-19,943,563.76 |
70,148,025.47 |
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