基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利活期友货币F(024580) |
每万份收益：
0.3955元
|
7日年化率：
1.3270%
|
2026-02-06 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503177 | 25农业银行CD177 | 158,860,321.46 | 2.37 |
| 250411 | 25农发11 | 151,969,219.94 | 2.26 |
| 250421 | 25农发21 | 141,138,344.99 | 2.10 |
| 112594481 | 25东莞银行CD071 | 99,972,983.83 | 1.49 |
| 112599498 | 25湖北银行CD060 | 99,942,552.18 | 1.49 |
| 112599821 | 25徽商银行CD130 | 99,911,626.14 | 1.49 |
| 112599887 | 25贵阳银行CD097 | 99,910,542.13 | 1.49 |
| 112580269 | 25徽商银行CD140 | 99,876,694.11 | 1.49 |
| 112580502 | 25徽商银行CD149 | 99,841,046.54 | 1.49 |
| 112510036 | 25兴业银行CD036 | 99,800,568.18 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 75.58 | 1.50 | 6,715,084,319.96 |
| 2025-09-30 | - | 79.86 | 0.02 | 7,337,934,407.13 |
| 2025-06-30 | - | 77.18 | 1.51 | 6,683,190,151.84 |
微信公众号
证券之星APP
