| 2025-06-30 | |
| 收入 | 53,506,044.70 |
| 利息合计 | 14,305,475.06 |
| 其中：存款利息收入 | 3,612,050.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,693,424.37 |
| 投资收益合计 | 39,200,569.64 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 39,200,569.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 12,431,709.86 |
| 管理人报酬 | 7,671,438.82 |
| 基金托管费 | 1,420,636.83 |
| 销售服务费 | 2,847,335.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 330,811.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330,811.86 |
| 其他费用 | 160,439.75 |
| 利润总额 | 41,074,334.84 |
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