宏利活期友货币F(024580)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利活期友货币F(024580)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	49,304,821.29	115,621,204.54	53,506,044.70
利息合计	15,085,778.45	28,443,662.55	14,305,475.06
其中：存款利息收入	2,660,273.23	4,413,643.39	3,612,050.69
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,425,505.22	24,030,019.16	10,693,424.37
投资收益合计	34,219,042.84	87,177,541.99	39,200,569.64
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	34,219,042.84	87,177,541.99	39,200,569.64
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	13,903,300.78	27,877,810.76	12,431,709.86
管理人报酬	8,136,279.86	17,700,386.69	7,671,438.82
基金托管费	1,506,718.46	3,277,849.43	1,420,636.83
销售服务费	2,745,922.04	5,573,443.52	2,847,335.76
交易费用	-	-	-
利息支出	1,351,200.98	991,837.90	330,811.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,351,200.98	991,837.90	330,811.86
其他费用	161,663.34	331,752.86	160,439.75
利润总额	35,401,520.51	87,743,393.78	41,074,334.84

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