宏利活期友货币F(024580)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
5,074,975,932.04 |
5,158,181,324.62 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
5,074,975,932.04 |
5,158,181,324.62 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
1,913,924,049.69 |
1,949,893,865.65 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,597,206.93 |
37,920,865.20 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
7,096,548,657.63 |
7,247,051,663.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
378,651,408.17 |
561,208,755.50 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,555,868.48 |
1,481,739.57 |
| 应付托管费 |
288,123.79 |
274,396.21 |
| 应付销售服务费 |
437,171.05 |
459,209.92 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,708.57 |
2,279.39 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
226,648.96 |
217,466.93 |
| 其他负债 |
303,408.65 |
217,664.18 |
| 负债合计 |
381,464,337.67 |
563,861,511.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,715,084,319.96 |
6,683,190,151.84 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
6,715,084,319.96 |
6,683,190,151.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,096,548,657.63 |
7,247,051,663.54 |
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