基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利货币F(024589) |
每万份收益：
0.3727元
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7日年化率：
1.3920%
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2026-02-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 890,191,962.36 | 3.12 |
| 112509321 | 25浦发银行CD321 | 498,518,173.50 | 1.75 |
| 112509247 | 25浦发银行CD247 | 498,135,455.88 | 1.75 |
| 112504056 | 25中国银行CD056 | 495,803,791.92 | 1.74 |
| 112580203 | 25湖北银行CD068 | 399,506,349.72 | 1.40 |
| 112582744 | 25厦门国际银行CD113 | 398,599,116.78 | 1.40 |
| 112505049 | 25建设银行CD049 | 299,463,224.88 | 1.05 |
| 112581480 | 25广州农村商业银行CD093 | 299,258,130.85 | 1.05 |
| 112509313 | 25浦发银行CD313 | 299,218,490.85 | 1.05 |
| 112586212 | 25东莞农村商业银行CD134 | 299,102,855.87 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 77.42 | 3.27 | 28,487,052,081.65 |
| 2025-09-30 | - | 72.85 | 6.95 | 25,822,152,440.66 |
| 2025-06-30 | - | 75.58 | 4.24 | 23,773,747,462.12 |
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