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宏利货币F(024589)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	13,447.06	-	11,264.30
交易性金融资产	23,290,801,470.90	22,089,661,322.62	17,998,268,374.82
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	23,289,573,902.86	22,056,007,211.44	17,967,200,762.65
资产支持证券投资	1,227,568.04	33,654,111.18	31,067,612.17
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	11,191,608,685.18	6,740,138,195.43	5,732,565,820.64
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	77,248.54	70,379,708.96	196,577,987.74
其他资产	-	-	-
资产总计	41,343,368,681.63	29,831,268,819.03	24,935,353,363.95
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,336,247,148.56	1,155,181,257.83
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	3,225,133.59	3,584,195.61	2,829,762.22
应付托管费	1,075,044.53	1,194,731.88	943,254.03
应付销售服务费	1,124,781.84	1,458,514.07	1,273,074.13
应付交易费用	-	-	-
应交税费	61,450.18	61,959.86	55,043.81
应付利息	-	-	-
应付利润	1,484,187.09	1,127,360.80	964,053.09
其他负债	299,572.87	542,826.60	359,456.72
负债合计	7,270,170.10	1,344,216,737.38	1,161,605,901.83
所有者权益
实收基金	41,336,098,511.53	28,487,052,081.65	23,773,747,462.12
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	41,336,098,511.53	28,487,052,081.65	23,773,747,462.12
负债及所有者权益总计	41,343,368,681.63	29,831,268,819.03	24,935,353,363.95

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