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宏利货币F(024589)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	225,032,751.66	385,852,288.94	169,757,281.62
利息合计	56,669,428.16	105,335,776.03	49,059,769.90
其中：存款利息收入	20,353,740.70	20,979,130.27	12,497,947.66
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,315,687.46	84,356,645.76	36,561,822.24
投资收益合计	168,363,323.50	280,516,512.91	120,697,511.72
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	168,162,414.02	279,894,051.15	120,292,885.36
资产支持证券投资收益	200,909.48	622,461.76	404,626.36
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	40,672,631.69	62,506,578.58	25,759,606.03
管理人报酬	20,892,318.08	32,493,759.58	13,321,849.36
基金托管费	6,964,105.92	10,831,253.21	4,440,616.44
销售服务费	7,456,849.29	15,086,536.37	6,980,756.15
交易费用	-	-	-
利息支出	5,158,949.86	3,698,231.30	821,067.06
其中：卖出回购金融资产支出	5,158,949.86	3,698,231.30	821,067.06
其他费用	190,277.02	388,979.59	192,055.49
利润总额	184,360,119.97	323,345,710.36	143,997,675.59

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