宏利货币F(024589)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
385,852,288.94 |
169,757,281.62 |
| 利息合计 |
105,335,776.03 |
49,059,769.90 |
| 其中：存款利息收入 |
20,979,130.27 |
12,497,947.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
84,356,645.76 |
36,561,822.24 |
| 投资收益合计 |
280,516,512.91 |
120,697,511.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
279,894,051.15 |
120,292,885.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
622,461.76 |
404,626.36 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
62,506,578.58 |
25,759,606.03 |
| 管理人报酬 |
32,493,759.58 |
13,321,849.36 |
| 基金托管费 |
10,831,253.21 |
4,440,616.44 |
| 销售服务费 |
15,086,536.37 |
6,980,756.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,698,231.30 |
821,067.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,698,231.30 |
821,067.06 |
| 其他费用 |
388,979.59 |
192,055.49 |
| 利润总额 |
323,345,710.36 |
143,997,675.59 |
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