| 2025-06-30 | |
| 收入 | 169,757,281.62 |
| 利息合计 | 49,059,769.90 |
| 其中：存款利息收入 | 12,497,947.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,561,822.24 |
| 投资收益合计 | 120,697,511.72 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 120,292,885.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 404,626.36 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 25,759,606.03 |
| 管理人报酬 | 13,321,849.36 |
| 基金托管费 | 4,440,616.44 |
| 销售服务费 | 6,980,756.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 821,067.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 821,067.06 |
| 其他费用 | 192,055.49 |
| 利润总额 | 143,997,675.59 |
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