基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) |
净值：
1.0851
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0851 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 10,700.00 | 279,591.00 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 217,980.00 | 0.05 |
| 000651 | 格力电器 | 4,900.00 | 194,628.00 | 0.04 |
| 601919 | 中远海控 | 12,800.00 | 183,552.00 | 0.04 |
| 000858 | 五粮液 | 1,500.00 | 182,220.00 | 0.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,200.00 | 144,440.00 | 0.03 |
| 000100 | TCL科技 | 22,500.00 | 96,975.00 | 0.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 11,400.00 | 93,936.00 | 0.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,200.00 | 88,726.00 | 0.02 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,000.00 | 80,000.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,747,700.00 | 0.36 | 62.62 |
| 采矿业 | 513,136.00 | 0.11 | 18.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 421,593.00 | 0.09 | 15.10 |
| 批发和零售业 | 63,669.00 | 0.01 | 2.28 |
| 住宿和餐饮业 | 11,744.00 | - | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,113.00 | - | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,104.00 | - | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 5,885.00 | - | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,760.00 | - | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,404.00 | - | 0.12 |
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