方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-27,820,589.46 |
31,841,004.16 |
| 利息合计 |
11,381.05 |
217,956.70 |
| 其中：存款利息收入 |
5,858.65 |
34,468.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,522.40 |
183,488.64 |
| 投资收益合计 |
11,813,869.48 |
12,171,788.80 |
| 其中：股票投资收益 |
-321,804.49 |
-631,649.57 |
| 基金投资收益 |
12,061,634.65 |
12,774,388.72 |
| 债券投资收益 |
38,516.27 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
35,523.05 |
29,049.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-39,719,638.95 |
19,448,130.36 |
| 其他收入 |
73,798.96 |
3,128.30 |
| 费用 |
273,730.78 |
722,991.45 |
| 管理人报酬 |
42,039.15 |
328,218.07 |
| 基金托管费 |
8,407.87 |
65,643.60 |
| 销售服务费 |
138,814.36 |
198,652.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,342.56 |
130,445.00 |
| 利润总额 |
-28,094,320.24 |
31,118,012.71 |
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