方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
3,255,635.58 |
10,846,931.19 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
201,056,519.91 |
225,770,420.74 |
| 其中：股票投资 |
2,665,830.20 |
3,029,569.00 |
| 债券投资 |
10,104,923.29 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
310,245.14 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
267,947.95 |
1,330,956.33 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
207,596,908.89 |
244,779,981.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
5,131,957.22 |
6,586,721.33 |
| 应付管理人报酬 |
6,930.05 |
7,335.55 |
| 应付托管费 |
1,386.02 |
1,467.09 |
| 应付销售服务费 |
21,078.34 |
22,727.77 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
434.33 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
85,841.03 |
50,000.00 |
| 负债合计 |
5,247,626.99 |
6,668,251.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
206,564,833.12 |
219,158,211.32 |
| 未分配利润 |
-4,215,551.22 |
18,953,518.09 |
| 所有者权益合计 |
202,349,281.90 |
238,111,729.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
207,596,908.89 |
244,779,981.15 |
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