基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银新兴价值成长混合C(024608) |
净值：
1.3120
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.3120 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 70,350.00 | 11,741,415.00 | 7.73 |
| 600941 | 中国移动 | 57,900.00 | 4,986,927.00 | 3.28 |
| 000333 | 美的集团 | 65,000.00 | 4,909,450.00 | 3.23 |
| 600900 | 长江电力 | 181,800.00 | 4,812,246.00 | 3.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,392.00 | 4,021,182.08 | 2.65 |
| 601328 | 交通银行 | 557,800.00 | 3,586,654.00 | 2.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 170,700.00 | 3,519,834.00 | 2.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,300.00 | 3,504,500.00 | 2.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,419,187.00 | 2.25 |
| 600938 | 中国海油 | 119,000.00 | 3,230,850.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,840,511.57 | 61.08 | 68.52 |
| 金融业 | 14,278,591.00 | 9.39 | 10.54 |
| 采矿业 | 10,889,042.00 | 7.16 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,689,038.60 | 4.40 | 4.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,812,246.00 | 3.17 | 3.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,260,354.00 | 1.49 | 1.67 |
| 房地产业 | 1,424,651.00 | 0.94 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 822,216.50 | 0.54 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 597,175.75 | 0.39 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 352,108.00 | 0.23 | 0.26 |
| 综合 | 319,010.00 | 0.21 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 209,352.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.15 | 1.56 | 9.35 | 151,989,822.72 |
| 2026-03-31 | 91.91 | 0.75 | 7.51 | 149,142,862.72 |
| 2025-12-31 | 93.18 | 0.48 | 7.35 | 152,804,541.68 |
| 2025-09-30 | 84.26 | 0.78 | 15.55 | 153,888,288.40 |
| 2025-06-30 | 86.36 | 2.56 | 6.37 | 145,632,069.60 |
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