基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银新兴价值成长混合C(024608) |
净值：
1.2660
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2660 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 57,900.00 | 5,850,795.00 | 3.83 |
| 300408 | 三环集团 | 107,000.00 | 4,895,250.00 | 3.20 |
| 601328 | 交通银行 | 674,000.00 | 4,886,500.00 | 3.20 |
| 000333 | 美的集团 | 61,400.00 | 4,798,410.00 | 3.14 |
| 600938 | 中国海油 | 147,400.00 | 4,448,532.00 | 2.91 |
| 600900 | 长江电力 | 163,400.00 | 4,442,846.00 | 2.91 |
| 601088 | 中国神华 | 91,800.00 | 3,717,900.00 | 2.43 |
| 601398 | 工商银行 | 454,300.00 | 3,602,599.00 | 2.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 146,400.00 | 3,453,576.00 | 2.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 64,600.00 | 3,267,468.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,385,451.10 | 58.50 | 62.78 |
| 金融业 | 19,788,104.00 | 12.95 | 13.90 |
| 采矿业 | 14,783,477.00 | 9.67 | 10.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,175,213.00 | 4.70 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,442,846.00 | 2.91 | 3.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,529,548.00 | 2.31 | 2.48 |
| 房地产业 | 1,029,680.00 | 0.67 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 621,484.50 | 0.41 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 557,231.72 | 0.36 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 465,038.00 | 0.30 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 357,894.00 | 0.23 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 244,200.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.18 | 0.48 | 7.35 | 152,804,541.68 |
| 2025-09-30 | 84.26 | 0.78 | 15.55 | 153,888,288.40 |
| 2025-06-30 | 86.36 | 2.56 | 6.37 | 145,632,069.60 |
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