基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银新兴价值成长混合C(024608) |
净值：
1.2070
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：1.2070 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 201,900.00 | 5,943,936.00 | 3.86 |
| 600941 | 中国移动 | 50,500.00 | 5,286,340.00 | 3.44 |
| 000333 | 美的集团 | 61,400.00 | 4,461,324.00 | 2.90 |
| 300408 | 三环集团 | 96,200.00 | 4,456,946.00 | 2.90 |
| 600900 | 长江电力 | 163,400.00 | 4,452,650.00 | 2.89 |
| 601328 | 交通银行 | 605,600.00 | 4,069,632.00 | 2.64 |
| 601688 | 华泰证券 | 186,200.00 | 4,053,574.00 | 2.63 |
| 600938 | 中国海油 | 136,100.00 | 3,556,293.00 | 2.31 |
| 601088 | 中国神华 | 91,800.00 | 3,534,300.00 | 2.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 64,600.00 | 3,423,800.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,761,091.16 | 47.93 | 56.89 |
| 金融业 | 19,422,454.00 | 12.62 | 14.98 |
| 采矿业 | 15,319,042.00 | 9.95 | 11.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,286,340.00 | 3.44 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,452,650.00 | 2.89 | 3.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,694,840.00 | 2.40 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,803,346.00 | 1.82 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 2,293,987.50 | 1.49 | 1.77 |
| 房地产业 | 1,903,461.00 | 1.24 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 455,276.04 | 0.30 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 270,864.00 | 0.18 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.26 | 0.78 | 15.55 | 153,888,288.40 |
| 2025-06-30 | 86.36 | 2.56 | 6.37 | 145,632,069.60 |
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