基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银新兴价值成长混合C(024608) |
净值：
1.1850
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1850 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 65,250.00 | 7,655,782.50 | 5.15 |
| 600941 | 中国移动 | 57,900.00 | 5,546,820.00 | 3.73 |
| 600900 | 长江电力 | 187,300.00 | 5,345,542.00 | 3.60 |
| 000333 | 美的集团 | 65,000.00 | 5,206,500.00 | 3.51 |
| 601328 | 交通银行 | 557,800.00 | 4,322,950.00 | 2.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,392.00 | 4,269,239.04 | 2.87 |
| 600938 | 中国海油 | 119,000.00 | 3,976,980.00 | 2.68 |
| 601688 | 华泰证券 | 170,700.00 | 3,038,460.00 | 2.05 |
| 002379 | 宏桥控股 | 180,300.00 | 2,935,284.00 | 1.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 64,600.00 | 2,742,270.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,833,129.20 | 55.77 | 62.56 |
| 金融业 | 15,770,688.00 | 10.62 | 11.91 |
| 采矿业 | 12,433,609.00 | 8.37 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,057,031.62 | 5.42 | 6.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,633,042.00 | 3.79 | 4.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,742,270.00 | 1.85 | 2.07 |
| 房地产业 | 1,775,429.00 | 1.20 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,149,047.50 | 0.77 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 829,039.50 | 0.56 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 511,520.00 | 0.34 | 0.39 |
| 综合 | 443,402.00 | 0.30 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 232,848.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.15 | 1.87 | 9.18 | 148,518,699.73 |
| 2026-06-30 | 89.15 | 1.56 | 9.35 | 151,989,822.72 |
| 2026-03-31 | 91.91 | 0.75 | 7.51 | 149,142,862.72 |
| 2025-12-31 | 93.18 | 0.48 | 7.35 | 152,804,541.68 |
| 2025-09-30 | 84.26 | 0.78 | 15.55 | 153,888,288.40 |
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