上银新兴价值成长混合C(024608)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
55,330.06 |
67,626.84 |
| 存出保证金 |
14,211.79 |
24,183.17 |
| 交易性金融资产 |
143,114,695.29 |
129,491,068.14 |
| 其中：股票投资 |
142,380,167.32 |
125,760,970.26 |
| 债券投资 |
734,527.97 |
3,730,097.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
7,245,071.72 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
308,494.54 |
2,192.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
154,674,868.11 |
146,038,056.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,218,192.91 |
- |
| 应付赎回款 |
277,136.31 |
137,473.56 |
| 应付管理人报酬 |
157,017.15 |
141,716.07 |
| 应付托管费 |
26,169.53 |
23,619.35 |
| 应付销售服务费 |
6,298.04 |
0.26 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
26.88 |
66.40 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
185,485.61 |
103,110.76 |
| 负债合计 |
1,870,326.43 |
405,986.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
125,944,065.28 |
138,132,029.61 |
| 未分配利润 |
26,860,476.40 |
7,500,039.99 |
| 所有者权益合计 |
152,804,541.68 |
145,632,069.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
154,674,868.11 |
146,038,056.00 |
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