上银新兴价值成长混合C(024608)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
22,733,918.20 |
1,685,081.79 |
| 利息合计 |
56,569.61 |
28,255.37 |
| 其中：存款利息收入 |
55,499.45 |
27,185.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,070.16 |
1,070.16 |
| 投资收益合计 |
17,692,292.42 |
5,547,100.92 |
| 其中：股票投资收益 |
12,621,276.40 |
3,049,255.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
665,662.47 |
318,690.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,405,353.55 |
2,179,155.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,923,006.48 |
-3,911,446.03 |
| 其他收入 |
62,049.69 |
21,171.53 |
| 费用 |
2,393,233.73 |
1,249,407.34 |
| 管理人报酬 |
1,895,932.65 |
999,683.23 |
| 基金托管费 |
315,988.74 |
166,613.86 |
| 销售服务费 |
24,638.84 |
0.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
156,563.96 |
83,025.43 |
| 利润总额 |
20,340,684.47 |
435,674.45 |
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