| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,685,081.79 |
| 利息合计 | 28,255.37 |
| 其中：存款利息收入 | 27,185.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,070.16 |
| 投资收益合计 | 5,547,100.92 |
| 其中：股票投资收益 | 3,049,255.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 318,690.48 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,179,155.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,911,446.03 |
| 其他收入 | 21,171.53 |
| 费用 | 1,249,407.34 |
| 管理人报酬 | 999,683.23 |
| 基金托管费 | 166,613.86 |
| 销售服务费 | 0.26 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 83,025.43 |
| 利润总额 | 435,674.45 |
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