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首页 > 基金> 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616)

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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A

(024616)

净值：

1.0873

日增长率：

0.90%

累计净值：1.0873

2026-09-30

净值走势

大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-30	1.0873	0.90%
2026-09-29	1.0776	0.07%
2026-09-28	1.0769	-0.51%
2026-09-24	1.0824	-0.81%
2026-09-23	1.0912	-0.92%
2026-09-22	1.1013	-0.10%
2026-09-21	1.1024	0.52%
2026-09-18	1.0967	0.64%

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基金情况

基金全称	大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	大成基金
基金经理	刘淼
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.13亿元	份额规模	6.7073亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.36%
最近一月	-5.42%
最近三月	2.30%
最近六月	0.00%
最近一年	0.42%
最近两年	-

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基金要闻

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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600717	天津港	1,100.00	4,279.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	4,279.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	-	7.89	1,020,268,068.92
2026-03-31	0.35	-	5.82	1,107,961,155.38
2025-12-31	-	-	5.48	624,839,658.78
2025-09-30	0.30	-	5.70	355,347,935.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-02	-	刘淼	457	8.73

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