大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
963,411,164.27 |
588,576,341.57 |
| 其中：股票投资 |
4,279.00 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
300,478.25 |
- |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,833,774.56 |
5,320,017.86 |
| 其他资产 |
4,202,546.88 |
420,165.30 |
| 资产总计 |
1,051,234,862.53 |
628,538,736.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
13,642.90 |
| 应付赎回款 |
30,794,564.54 |
3,533,661.37 |
| 应付管理人报酬 |
9,069.51 |
4,902.08 |
| 应付托管费 |
3,023.17 |
1,634.04 |
| 应付销售服务费 |
73,181.37 |
46,343.84 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
3,893.70 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
86,955.02 |
95,000.00 |
| 负债合计 |
30,966,793.61 |
3,699,077.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
960,439,696.14 |
532,550,139.16 |
| 未分配利润 |
59,828,372.78 |
92,289,519.62 |
| 所有者权益合计 |
1,020,268,068.92 |
624,839,658.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,051,234,862.53 |
628,538,736.71 |
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