大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-185,851,694.55 |
51,447,572.17 |
| 利息合计 |
322,420.45 |
177,171.49 |
| 其中：存款利息收入 |
322,420.45 |
177,171.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-15,247,371.46 |
1,171,002.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-773,756.46 |
-24,356.86 |
| 基金投资收益 |
-14,488,453.27 |
1,179,002.79 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
14,838.27 |
16,356.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-171,025,967.49 |
50,081,837.44 |
| 其他收入 |
99,223.95 |
17,561.24 |
| 费用 |
583,793.81 |
305,269.13 |
| 管理人报酬 |
56,654.62 |
26,615.46 |
| 基金托管费 |
18,884.82 |
8,871.85 |
| 销售服务费 |
408,274.08 |
171,231.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,781.56 |
95,400.00 |
| 利润总额 |
-186,435,488.36 |
51,142,303.04 |
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