首页 > 基金> 嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620)
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嘉实中证机器人ETF发起联接C

(024620)
净值：
0.9195
日增长率：
-0.99%
累计净值：0.9195 2026-09-24
  • 净值走势
嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-240.9195-0.99%
2026-09-230.9287-0.66%
2026-09-220.93490.03%
2026-09-210.93460.05%
2026-09-180.93411.88%
2026-09-170.91690.52%
2026-09-160.91220.54%
2026-09-150.9073-0.83%
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基金情况

基金全称 嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 田光远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.57亿元 份额规模 4.0780亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 -1.34%
最近三月 -17.99%
最近六月 0.00%
最近一年 -14.56%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.69586,433,493.17
2026-03-31--5.77668,560,733.95
2025-12-31--6.29557,812,131.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-19-田光远406-8.05
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