嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,451,276.49 |
229,435.02 |
| 存出保证金 |
637,791.29 |
159,229.27 |
| 交易性金融资产 |
556,092,214.02 |
494,393,544.40 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
8,446,826.58 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,197,449.77 |
76,537,916.35 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
615,449,110.44 |
606,195,830.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
25,000,599.08 |
| 应付赎回款 |
28,545,439.34 |
23,268,418.11 |
| 应付管理人报酬 |
14,307.51 |
10,055.63 |
| 应付托管费 |
2,861.51 |
2,011.11 |
| 应付销售服务费 |
107,573.83 |
72,467.29 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
269,071.07 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
76,364.01 |
30,147.12 |
| 负债合计 |
29,015,617.27 |
48,383,698.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
522,706,343.43 |
557,891,293.71 |
| 未分配利润 |
63,727,149.74 |
-79,161.95 |
| 所有者权益合计 |
586,433,493.17 |
557,812,131.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
615,449,110.44 |
606,195,830.10 |
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