首页 > 基金> 华泰柏瑞锦华债券D(024621)
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华泰柏瑞锦华债券D

(024621)
净值：
1.0059
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0059 2026-06-26
  • 净值走势
华泰柏瑞锦华债券D(024621)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0059-0.13%
2026-06-251.00720.01%
2026-06-241.0071-0.13%
2026-06-231.00840.01%
2026-06-221.00830.10%
2026-06-181.0073-0.20%
2026-06-171.0093-0.08%
2026-06-161.0101-0.10%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建 叶丰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.91%
最近三月 -2.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01787山东黄金400,000.0011,421,841.202.51
600519贵州茅台7,000.0010,150,000.002.23
01818招金矿业350,000.009,808,691.552.15
601398工商银行700,000.005,348,000.001.17
601288农业银行700,000.004,690,000.001.03
000888峨眉山A88,800.001,126,872.000.25
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,150,000.002.2347.62
金融业10,038,000.002.2147.09
水利、环境和公共设施管理业1,126,872.000.255.29
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-319.3594.041.81455,203,893.27
2025-12-3110.0593.340.56600,475,342.19
2025-09-309.7394.192.26851,882,484.84
2025-06-3012.4982.102.501,205,875,523.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-23-叶丰371-0.90
2025-06-23-何子建371-0.90
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