首页 > 基金> 华泰柏瑞锦华债券D(024621)
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华泰柏瑞锦华债券D

(024621)
净值：
1.0402
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.0402 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞锦华债券D(024621)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0402-0.17%
2026-02-051.0420-0.13%
2026-02-041.04340.12%
2026-02-031.04210.23%
2026-02-021.0397-0.63%
2026-01-301.0463-1.01%
2026-01-291.05700.25%
2026-01-281.05440.48%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建 叶丰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.58%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01787山东黄金500,000.0015,625,706.002.60
01818招金矿业500,000.0013,882,491.402.31
600519贵州茅台8,000.0011,017,440.001.83
601288农业银行1,000,000.007,680,000.001.28
601398工商银行900,000.007,137,000.001.19
601519大智慧300,000.003,861,000.000.64
000888峨眉山A88,800.001,165,056.000.19
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业18,678,000.003.1160.52
制造业11,017,440.001.8335.70
水利、环境和公共设施管理业1,165,056.000.193.78
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3110.0593.340.56600,475,342.19
2025-09-309.7394.192.26851,882,484.84
2025-06-3012.4982.102.501,205,875,523.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-23-何子建2302.48
2025-06-23-叶丰2302.48
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