基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞锦华债券D(024621) |
净值：
1.0381
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0381 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 660,000.00 | 22,258,817.59 | 2.61 |
| 01818 | 招金矿业 | 660,000.00 | 18,836,238.17 | 2.21 |
| 301299 | 卓创资讯 | 290,000.00 | 16,553,200.00 | 1.94 |
| 601288 | 农业银行 | 1,000,000.00 | 6,670,000.00 | 0.78 |
| 601519 | 大智慧 | 400,000.00 | 6,472,000.00 | 0.76 |
| 601398 | 工商银行 | 700,000.00 | 5,110,000.00 | 0.60 |
| 688318 | 财富趋势 | 20,000.00 | 3,229,600.00 | 0.38 |
| 000888 | 峨眉山A | 188,800.00 | 2,475,168.00 | 0.29 |
| 600095 | 湘财股份 | 100,000.00 | 1,318,000.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,782,800.00 | 2.32 | 47.30 |
| 金融业 | 19,570,000.00 | 2.30 | 46.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,475,168.00 | 0.29 | 5.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.73 | 94.19 | 2.26 | 851,882,484.84 |
| 2025-06-30 | 12.49 | 82.10 | 2.50 | 1,205,875,523.05 |
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