| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 77.31 | 226.59 | 3.08 |
| 本期利润 | -275.32 | 197.39 | 16.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -2.72 | 2.00 | 0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.71 | 1.89 | 0.08 |
| 期末可供分配利润 | 60.72 | 285.30 | 61.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 9,894.15 | 10,169.47 | 9,988.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.87 | 1.89 | 0.08 |
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